SEPA¶

Hat ein Kunde dir ein Lastschriftmandat erteilt, ziehst du den Rechnungsbetrag selbst ein, statt auf seine Überweisung zu warten.

Voraussetzungen¶

Die Bankverbindung des Kunden ist in der Kartei hinterlegt (Reiter Bankverbindungen): mit Haken Lastschrift, IBAN, Mandatsreferenz und Mandatsdatum.
Die Rechnung hat eine Zahlungsbedingung mit dem Haken Lastschrift. Diesen Haken setzt der Administrator an der Zahlungsbedingung (Optionen → Grundeinstellungen → Zahlungsbedingungen).
In den Mandantendaten sind IBAN, BIC und SEPA-Gläubiger-ID des eigenen Unternehmens sowie die SEPA-Formatversion (Lastschrift) eingetragen – siehe Grundeinstellungen.

Lastschriften übergeben¶

FiBu → SEPA → Lastschrift-Übergabe: Die Liste zeigt alle unbezahlten Rechnungen mit Lastschrift-Zahlungsbedingung. Dieselbe Zahl siehst du als Kachel auf dem Dashboard.
Auswahl prüfen und die einzuziehenden Rechnungen anhaken (oder über das Kästchen im Kopf alle). Unter der Liste stehen Anzahl und Summe der auswählbaren Rechnungen.
SEPA XML erzeugen. Die Datei wird heruntergeladen; reiche sie bei deiner Bank ein.

Als Einzugsdatum trägt ERP² das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Rechnung ein. Ein bereits überschrittenes Fälligkeitsdatum ist in der Liste rot markiert.

Die Spalte Status¶

Status	Bedeutung
OK	Alle Angaben vorhanden, die Rechnung kann angehakt werden.
IBAN, Mandatsref., Mandatsdatum fehlt (rot)	Es fehlt die genannte Angabe an der Bankverbindung des Kunden. Die Rechnung ist nicht auswählbar, bis du die Bankverbindung ergänzt hast.
OK – exportiert am …	Die Rechnung steckt schon in einer erzeugten Datei und ist gegen einen zweiten Export gesperrt.

Musst du eine Datei neu erzeugen – etwa weil die Bank sie abgelehnt hat –, gibst du die Rechnung mit Freigeben neben dem Exportdatum wieder frei.

Freigeben nur, wenn die Datei nicht eingereicht wurde

Eine freigegebene Rechnung kann erneut exportiert werden. Wurde die alte Datei bereits ausgeführt, buchst du den Betrag beim Kunden doppelt ab.

Die Datei ist nur der Auftrag

Mit dem Erzeugen der Datei ist noch kein Geld geflossen. Erst wenn die Bank eingezogen hat, buchst du den Zahlungseingang. Bis dahin gelten die Rechnungen als offen.