Zahlungseingang¶

Zahlt ein Kunde eine Rechnung, buchst du das hier. Erst dadurch gilt die Rechnung als bezahlt – und verschwindet aus dem Mahnvorschlag.

Eine Zahlung buchen¶

FiBu → Zahlungseingang. Die Liste zeigt alle offenen Rechnungen.
Rechnung wählen. ERP² zeigt den Bruttobetrag, bereits gebuchte Teilzahlungen und den daraus errechneten offenen Betrag.
bezahlt am eintragen – das Datum, an dem das Geld eingegangen ist.
Ausziffern. Die Schaltfläche erscheint erst, wenn ein gültiges Datum eingetragen (oder Forderung ausgebucht angehakt) ist.

Die Rechnung wird damit als bezahlt gekennzeichnet und verschwindet aus der Liste.

Skonto¶

Gewährt die Zahlungsbedingung Skonto, zeigt der Zahlungseingang je Skontostufe das Datum, bis zu dem Skonto gezogen werden darf, und zwei Beträge:

Feld	Bedeutung
Skontobetrag	Der korrekte Zahlbetrag: Skonto nur auf die skontofähigen Positionen.
Brutto abzgl. Skonto	Der Betrag, den du erhältst, wenn der Kunde Skonto vom gesamten Bruttobetrag abzieht – auch von Positionen, die nicht skontofähig sind.

So erkennst du auf einen Blick, welche Rechnung der Kunde wie gekürzt hat.

Kontoumsätze zuordnen¶

Liegen in ERP² die Umsätze deines Bankkontos vor, sucht der Zahlungseingang selbst nach passenden Buchungen:

In der Liste der offenen Rechnungen markiert ein Kartensymbol 💳 die Rechnungen, zu denen es passende Kontoumsätze gibt. Der Tooltip nennt die Anzahl. Nach dieser Spalte lässt sich auch sortieren.
In der Rechnung stehen die Treffer unter neue Zahlungseingänge. Als passend gilt eine Buchung ab dem Rechnungsdatum, deren Verwendungszweck die Rechnungsnummer enthält – oder die Kundennummer, wenn zugleich der Betrag bis auf 2 Cent stimmt. Farbig markiert ist, was übereinstimmt: der Betrag gelb, die Rechnungsnummer rot, die Kundennummer grün – jeweils im Verwendungszweck und im Rechnungskopf.

Klickst du eine Buchung an, übernimmt ERP² deren Buchungsdatum als bezahlt am. Mit Ausziffern ist die Rechnung bezahlt und die Buchung dieser Rechnung zugeordnet.

Forderung ausbuchen¶

Zahlt ein Kunde nie – etwa nach einer Insolvenz –, hakst du Forderung ausgebucht an und zifferst aus. Die Rechnung gilt dann nicht mehr als offen: Sie verschwindet aus dem Zahlungseingang, aus dem Mahnvorschlag und aus der SEPA-Übergabe. Ein Zahlungsdatum ist dafür nicht nötig.

Teilzahlung¶

Zahlt der Kunde nur einen Teil, nutze die Schaltfläche Teilzahlung und trage den tatsächlich gezahlten Betrag ein. Die Rechnung bleibt offen; das Feld offen zeigt danach den Restbetrag. Weitere Teilzahlungen buchst du genauso, bis nichts mehr offen ist.

Skonto und Rundungsdifferenzen

Zieht ein Kunde Skonto oder zahlt er ein paar Cent zu wenig, buche den tatsächlich eingegangenen Betrag als Teilzahlung und schließe die Rechnung anschließend ab. So bleibt nachvollziehbar, was wirklich geflossen ist.

Das richtige Datum

Trage als bezahlt am das Datum des Geldeingangs ein, nicht den Tag der Buchung. Fälligkeiten und Mahnstufen rechnen mit diesem Datum.